一、负责公司日常费用的报销。
二、负责公司现金、银行存款、其他货币资金及时合理的收、付，现金、银行存款日记账及时准确登记。
三、确保各种付款凭证签字齐全。
四、定期核查公司的现金、银行存款、其他货币资金的实际金额，做到账实相符。
五、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
六、每日编制资金日报表，确保准确及时发送部门主管邮箱。
七、每月编制工资分配表并发放。
八、负责财务印章、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料妥善保管。
九、负责及时对各银行对账单进行核对确认，与银行对接其他的相关事宜。
十、保证库存现金、银行存款及其他货币资金的安全。
十一、协助会计整理、粘贴、各种付款凭证，转交会计保管。
十二、负责银行贷款资料的收集、存档及办理
十三、挂车合同及车辆资料存档保管,挂车信息做好记录方便查阅。
十四、负责加油卡储值 (部分需去加油站)、圈存、挂失等与加油卡有关工作。
十六、领导交办的其他工作。

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